Hvordan beregnes det årlige forvaltningshonoraret i aksjefondene?

I SKAGEN Fondene er det tre forskjellige modeller for å beregne årlig forvaltningshonorar:

Aksjefondet SKAGEN Vekst

Fast forvaltningshonorar: 1 prosent p.a. Variabelt forvaltningshonorar: Avkastning over 6 prosent p.a. fordeles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet.

Aksjefondet SKAGEN Global

Fast forvaltningshonorar: 1 prosent p.a. Variabelt forvaltningshonorar: Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI All Country World (i NOK) målt i prosent, fordeles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Fondet kan bli belastet variabelt forvaltningshonorar selv om fondets avkastning har vært negativ, så lenge andelsverdien har hatt en bedre verdiutvikling enn referanseindeksen. Motsatt kan fondet ha positiv avkastning uten å bli belastet variabelt forvaltningshonorar, hvis andelsverdien har hatt en dårligere prosentvis verdiutvikling enn referanseindeksen.

Aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki

Fast forvaltningshonorar: 2 prosent p.a. Variabelt forvaltnings-honorar: Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI vekstmarkedsindeks (i NOK) målt i prosent, fordeles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Totalt årlig forvaltningshonorar har imidlertid et øvre tak på 4 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, deles verdifallet likeledes 90/10. Likevel begrenses reduksjonen slik at det totale årlige forvaltningshonoraret blir minimum 1 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Generelt for fondene

Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes fondet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes fondet årlig.

Les mer om kostnader her.