Kostnader i fondene
SKAGENs aksjefond har et fast årlig forvaltningshonorar og et variabelt forvaltningshonorar basert på fondenes årlige avkastningsprestasjoner.
Hvis ikke SKAGEN Fondene klarer å levere bedre verdiutvikling enn fondenes referansepunkter skal våre andelseiere bare betale faste lave forvaltningshonorarer. Det er ingen kostnader forbundet med kjøp eller salg av andeler i fondene. Våre rentefond har kun et fast årlig forvaltningshonorar.
Honorarene beregnes daglig. Fast honorar belastes kvartalsvis og variabelt honorar belastes årlig. Det variable honoraret belastes kun dersom fondet skaper merverdier, eller i negative markeder gir mindre tap i forhold til fondets referansepunkt. Alle de tre aksjefondene har et nedre fast honorar som utgjør en prosent, av fondets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Det faktiske honoraret per andel kan bli lavere eller høyere enn en prosent avhengig av påvirkning fra tegning, innløsning og kursutviklingen i fondene.
For utfyllende informasjon om kostnadene, se tabell nedenfor:
Gjennomsnittlige årlige kostnader siden fondenes oppstart
| Fond | Vekt | Tegning | Innløsning | Fast | Variabel | Total |
| SKAGEN Vekst |
25 % |
0 |
0 |
1 % |
2,07 % |
3,07 % |
| SKAGEN Global |
50 % |
0 |
0 |
1 % |
1,63 % |
2,63 % |
| SKAGEN Kon-Tiki* |
25 % |
0 |
0 |
2,41 % |
0,72 % |
3,13 % |
| SKAGEN Avkatning |
0 % |
0 |
0 |
0,5 % |
0 |
0,5 % |
| SKAGEN Tellus |
0 % |
0 |
0 |
0,8 % |
0 |
0,8 % |
| SKAGEN Høyrente |
0 % |
0 |
0 |
0,25 % |
0 |
0,25 % |
*Frem til 01.07.09 var fast forvaltningshonorar 2,5 % per år.
Kostnader 2010
| Fond | Vekt | Tegning | Innløsning | Fast | Variabel | Total |
| SKAGEN Vekst |
25 % |
0 |
0 |
1 % |
0,87 % |
1,87 % |
| SKAGEN Global |
50 % |
0 |
0 |
1 % |
0,29 % |
1,29 % |
| SKAGEN Kon-Tiki* |
25 % |
0 |
0 |
2 % |
0,14 % |
2,14 % |
| SKAGEN Avkatning |
0 % |
0 |
0 |
0,5 % |
0 |
0,5 % |
| SKAGEN Tellus |
0 % |
0 |
0 |
0,8 % |
0 |
0,8 % |
| SKAGEN Høyrente |
0 % |
0 |
0 |
0,25 % |
0 |
0,25 % |
| SKAGEN 100 |
|
0 |
0 |
1,25 % |
0,4 % |
1,65 % |
*Frem til 01.07.09 var fast forvaltningshonorar 2,5 % per år.
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.