Våre aksjefond har et lavt fast årlig forvaltningshonorar samt et såkalt variabelt forvaltningshonorar. I våre rentefond betaler du kun et fast årlig forvaltningshonorar.
Kostnader i SKAGENs fond
SKAGEN tar seg betalt for hvor godt vi lykkes med forvaltningen, ikke ved kjøp og salg av våre fond.
| Omkostninger | |
| Tegning i aksje- og rentefond |
0 % |
| Overføring av andeler fra andre fond * |
0 % |
| Innløsning |
0 % |
*Det kan påløpe kostnader fra andre aktører
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Vekst
Fast årlig forvaltningshonorar: 1 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Variabelt forvaltningshonorar: Avkastning utover 6 prosent pr år deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Global
Fast årlig forvaltningshonorar: 1 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Variabelt forvaltningshonorar: Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI All Country World daily total return net $ (i NOK) målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Fondet kan derfor bli belastet variabelt forvaltningshonorar selv om fondets avkastning har vært negativ, så lenge andelsverdien har hatt en bedre verdiutvikling enn referanseindeksen. Motsatt kan fondet ha positiv avkastning uten å bli belastet variabelt forvaltningshonorar, hvis andelsverdien ikke har hatt en bedre prosentvis verdiutvikling enn referanseindeksen. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Kon-Tiki
Fast årlig forvaltningshonorar: 2 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Variabelt forvaltningshonorar: Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ (i NOK) målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar pr år kan imidlertid ikke overstige 4 prosent av fondets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse pr år kan imidlertid ikke være lavere enn 1 prosent av fondets årlige gjennomsnittlige forvaltningskapital. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.
Honorarer for SKAGEN Balanse 60/40
Du betaler kun forvaltningshonorar til de underliggende fondene. Se avsnittene til SKAGENs aksjefond samt avsnittet til SKAGEN Avkastning, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon.
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Avkastning
Fast årlig forvaltningshonorar: 0,5 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Tellus
Fast årlig forvaltningshonorar: 0,8 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Høyrente
Fast årlig forvaltningshonorar: 0,25 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Høyrente Institusjon
Fast årlig forvaltningshonorar: 0,15 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader med mer).
Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.
Gode resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.
For investeringer i verdipapirfond er det ingen garanti for det investerte beløpet, slik som det er for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker.
