Indre verdi - et øyeblikksbilde
Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt.
|
Fond
|
Tidspunkt
|
Indre verdi
|
|
SKAGEN Vekst
|
22.05.2012 11:59:00
|
1220,8467
|
|
SKAGEN Global
|
22.05.2012 11:59:00
|
754,9927
|
|
SKAGEN Kon-Tiki
|
22.05.2012 11:59:00
|
484,6522
|
|
SKAGEN Avkastning
|
22.05.2012 11:59:00
|
135,2140
|
|
SKAGEN Tellus
|
22.05.2012 11:59:00
|
105,7221
|
Indre verdi i NOK
Indre verdi fastsettes tre ganger daglig på Oslo Børs sine virkedager for SKAGEN Vekst, SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Avkastning, og SKAGEN Tellus.
Målsettingen ved beregning av indre verdi er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på det aktuelle tidspunkt.
Indre verdi blir fastsatt og rapportert på følgende tidspunkt:
- Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:15, rapporteres kl. 9.30
- Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres kl 12.00
- Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.45, rapporteres kl 16.00
Beregning av indre verdi utgjør ingen garanti for NAV samme dag.
Les mer om indre verdi
