Indre værdi - et godt estimat for rigtig kurs

Målsætning ved beregning af indre værdi er, at den giver så korrekt billede som muligt af værdien pr. andel i afdelingen på det pågældende tidspunkt.

Indre værdi danner grundlaget for mæglernes kursfastsættelse

I Danmark er de fleste investeringsforeninger optaget til handel på OMX. SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Tellus og SKAGEN Kon-Tiki er således optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen.

Det betyder, at danskere kan købe andele i disse afdelinger via mægler eller bank til kurser registreret på NASDAQ OMX Copenhagen. Disse kurser er ikke det samme som prisfastsættelsen i Norge, hvor de, der handler SKAGEN Fondene, køber eller sælger til ukendt pris, som fastsættes én gang i døgnet.

Den indre værdi, SKAGEN Fondene sætter på sine andele, er afdelingens værdier fratrukket forpligtelser delt med antal andele i afdelingen.

Det er ikke SKAGEN Fondene selv, der omsætter andele på børsen, men en ”market maker”, der køber og sælger i eget navn, eller andre markedsdeltagere der køber og sælger egne andele. Kurserne på NASDAQ OMX kan derfor på kort sigt afvige fra det forventede, både i op- og nedadgående retning, afhængigt af købs- og salgsinteresse i markedet.

Indre værdi beregnes tre gange dagligt

Når man er noteret på børsen som en investeringsforening, er man forpligtet til at beregne og offentliggøre indre værdi tre gange dagligt på NASDAQ OMX Copenhagen. Dette sker for at danskere, der handler andele i SKAGEN Fondene i løbet af dagen, gør det til priser, der afspejler den sande værdi i de underliggende fonde.

For at varetage princippet om ensartet information til alle andelshavere, rapporterer vi ligeledes den indre værdi for de pågældende afdelinger på vore hjemmesider.

SKAGEN Fondene har siden 2002 haft markedsføringstilladelse i Danmark og har siden begyndelsen af 2004 været noteret med afdelingerne i det regulerede marked, som nu hedder NASDAQ OMX Copenhagen.

Indre værdi blir fastsat og rapporteret på følgende tidspunkter:

 Beregning af indre værdi udgør ingen garanti for hvad basiskursen vil blive den aktuelle dag.